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    • 江西自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預(yù)算，有關(guān)資料如下：(1)預(yù)計(jì)20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；(2)預(yù)計(jì)20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費(fèi)用300000元，直接人工 費(fèi)用250000元，制造費(fèi)用125000元，管理費(fèi)用590000元，購入機(jī)器設(shè)備的 支出1475500元；(3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。要求：(1)計(jì)算5月份可供使用的現(xiàn)金；      (2)計(jì)算5月份現(xiàn)金支出；      (3)計(jì)算5月份現(xiàn)金余缺；      (4)確定5月份的借款額。

    2022年10月財(cái)務(wù)管理

    卷面總分：100分     試卷年份：2022.10    是否有答案：有    作答時(shí)間： 120分鐘   

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    試題序號(hào)

    某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預(yù)算，有關(guān)資料如下：
    (1)預(yù)計(jì)20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；
    (2)預(yù)計(jì)20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費(fèi)用300000元，直接人工 費(fèi)用250000元，制造費(fèi)用125000元，管理費(fèi)用590000元，購入機(jī)器設(shè)備的 支出1475500元；
    (3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。
    要求：(1)計(jì)算5月份可供使用的現(xiàn)金；
          (2)計(jì)算5月份現(xiàn)金支出；
          (3)計(jì)算5月份現(xiàn)金余缺；
          (4)確定5月份的借款額。


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    計(jì)算資本成本時(shí)，需要考慮所得稅抵減作用的是（ ）。

    • A、優(yōu)先股
    • B、普通股
    • C、長期債券
    • D、留存收益

    在應(yīng)收賬款日常管理中，對(duì)客戶采用間接調(diào)查法進(jìn)行信用調(diào)查，其資料來源包括（ ）。

    • A、財(cái)稅部門
    • B、消費(fèi)者協(xié)會(huì)
    • C、工商管理部門
    • D、信用評(píng)估機(jī)構(gòu)
    • E、證券交易部門

    下列屬于項(xiàng)目建設(shè)期墊支營運(yùn)資本構(gòu)成內(nèi)容的是（ ）。

    • A、注冊(cè)費(fèi)用
    • B、原材料采購費(fèi)用
    • C、職工培訓(xùn)費(fèi)
    • D、購置固定資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用

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